Trading Mit Leverage Updated July 24, 2016 Was ist Leverage Die meisten Amateur-Händler (Kauf-und Halte-Händler, etc.) Handel mit Bargeld, was bedeutet, dass, wenn sie 10.000 Aktien kaufen wollen, müssen sie 10.000 in bar in ihrem Handelskonto haben. Professionelle Händler handeln mit Hebelwirkung, was bedeutet, dass, wenn sie 10.000 Aktien kaufen wollen, sie nur 3.000 (ungefähr) in bar in ihrem Handelskonto benötigen (d. H. Sie benötigen nur einen kleinen Prozentsatz der Menge, die sie handeln möchten). Trading mit Leverage ist der Handel auf Kredit, durch die Hinterlegung einer kleinen Menge an Bargeld, und dann Kreditaufnahme eine größere Menge an Bargeld. Zum Beispiel hat ein Handel auf dem EUR-Futures-Markt einen Vertragswert von 125.000 (d. H. Der Mindestbetrag, der gehandelt werden kann, beträgt 125.000), aber unter Verwendung von Hebelwirkung kann der gleiche Handel mit nur 6.000 (ungefähr) in bar erfolgen. Leverage ist auf Marge bezogen. In dieser Marge ist die minimale Menge an Bargeld, die Sie haben müssen, um erlaubt werden, mit Hebelwirkung Handel. Im obigen Beispiel ist die 6.000 die Margin-Anforderung, die von der Börse für den EUR-Futures-Markt festgelegt wird, und die verbleibenden 119.000 (125.000 - 6.000) der Leveraged-Betrag. Hebelwarnungen Nicht Trader (und viele Amateur-Händler) glauben, dass der Handel mit Hebelwirkung gefährlich ist, und ist ein schneller Weg, um mehr Geld zu verlieren, als sie angefangen haben. Dies ist vor allem wegen der verschiedenen Warnungen, die über den Handel mit Hebelwirkung gegeben sind. Hebelwarnungen werden von Finanzagenturen (z. B. der US SEC) und von Brokern mit Hebelwirkung angeboten und verwenden üblicherweise folgende Formulierungen: Der Handel mit Leverage trägt ein hohes Risiko für Ihr Kapital, und es ist möglich Mehr als Ihre ursprüngliche Investition zu verlieren. Spekulieren Sie nur mit Geld, das Sie sich leisten können, zu verlieren. Mit Warnungen wie diesem ist es kein Wunder, dass viele Leute den Handel mit Hebelwirkung gefährlich zu sein. Jedoch, wie es mit Regierungswarnungen üblich ist, ist dies nur die Hälfte der Geschichte und sehr wenig von der Wahrheit. Leverage ist eine effiziente Nutzung von Kapital Die Realität ist, dass professionelle Händler Handel mit Hebelwirkung jeden Tag, weil es eine effiziente Nutzung ihres Kapitals ist. Es gibt viele Vorteile für den Handel mit Hebelwirkung, aber es gibt keine Nachteile überhaupt. Der Handel mit Hebelwirkung ermöglicht es Tradern, Märkte zu handeln, die sonst nicht verfügbar wären. Leverage ermöglicht auch Händler, mehr Verträge (oder Aktien oder Forex-Lose, etc.), als sie sonst in der Lage zu leisten, zu handeln. Allerdings ist die eine Sache, dass der Handel mit Leverage nicht tun, ist das Risiko eines Handels erhöhen. Es gibt kein Risiko mehr, wenn Handel mit Hebelwirkung, als es ist, wenn der Handel mit Bargeld. Im Folgenden finden Sie einige Beispiele, wie der Handel mit Leverage kein Risiko mehr ausübt als der Handel mit Bargeld: Wenn der oben genannte Handel mit Bargeld gehandelt wird, benötigt der Händler 125.500 in bar, um in den Handel einzutreten. Wenn der Handel profitabel war (d. H. Er erreichte sein Ziel), würden sie einen Gewinn von 50 Ticks und erhalten 500 (50 Ticks x 10 pro Tick) in den Gewinn. Wenn der Handel nicht rentabel war (d. H. Er erreichte seinen Stopverlust), würden sie 25 Ticks verlieren, wodurch 250 (25 Ticks × 10 pro Tick) ihres ursprünglichen Kapitals verloren würden. Wenn der gleiche Handel mit Hebelwirkung gehandelt wird, benötigt der Händler nur 37.650 in bar, um in den Handel einzutreten. Wenn der Handel profitabel war (d. H. Er erreichte sein Ziel), würden sie den gleichen Gewinn von 50 Zecken erzielen und erhalten immer noch 500 (50 Zecken x 10 pro Zecke) im Gewinn. Wenn der Handel nicht rentabel war (d. H. Er erreichte seinen Stopp-Verlust), würden sie immer noch nur 25 Ticks verlieren, wodurch die gleichen 250 (25 Ticks x 10 pro Tick) ihres ursprünglichen Kapitals verloren. Das Ergebnis des Handels ist identisch, unabhängig davon, ob der Handel mit Bargeld oder Leverage erfolgt, da die Anzahl der gehandelten Aktien die gleiche ist (1000 Aktien im Beispiel). Wenn dieser Handel mit Bargeld gehandelt wird, benötigt der Händler 125.000 in bar, um in den Handel einzutreten (da dies der Wert des Vertrages ist). Wenn der Handel profitabel war (d. H. Er erreichte sein Ziel), würden sie einen Gewinn von 100 Zecken erzielen und erhalten 1250 (100 Zecken x 12,50 pro Zecken) im Gewinn. Wenn der Handel nicht rentabel war (d. H. Er erreichte seinen Stoppverlust), würden sie 20 Ticks verlieren, wodurch 250 (20 Ticks × 12,50 pro Tick) ihres ursprünglichen Kapitals verloren gingen. Wenn der gleiche Handel mit Hebelwirkung gehandelt wird, benötigt der Händler nur etwa 6.000 in bar, um in den Handel einzutreten (die Margin-Anforderung für den EUR). Wenn der Handel profitabel war (d. H. Er erreichte sein Ziel), würden sie den gleichen Gewinn von 100 Zecken erzielen und erhalten immer noch 1250 (100 Zecken x 12,50 pro Zecken) im Gewinn. Wenn der Handel nicht rentabel war (d. H. Er erreichte seinen Stoppverlust), würden sie immer nur 20 Zecken verlieren, wodurch die gleichen 250 (20 Zecken x 12,50 je Zecken) ihres ursprünglichen Kapitals verloren würden. Das Ergebnis des Handels ist identisch, unabhängig davon, ob der Handel mit Barmitteln oder Leverage erfolgt, da der Tickwert gleich ist (12,50 pro Tick für den EUR-Futures-Markt). Schlussfolgerung Handel mit Leverage ist eine effiziente Nutzung von Handelskapital, das ist nicht riskanter als der Handel mit Bargeld (und kann tatsächlich das Risiko senken, aber das ist ein weiterer Artikel). Als Ergebnis, professionelle Händler Handel mit Hebelwirkung für jeden Handel, die sie machen. Also, wenn Sie immer noch ein Cash-Konto handeln, ändern Sie entweder Ihr Konto oder öffnen Sie eine neue Leverage (oder Margin) - Konto, und starten Sie den Handel mit Leverage. Wie hebt die Arbeit auf dem Forex-Markt Das Konzept der Leverage wird von Investoren und genutzt Firmen. Investoren nutzen Hebelwirkung, um die Renditen, die für eine Investition bereitgestellt werden können, signifikant zu steigern. Sie heben ihre Investitionen mit verschiedenen Instrumenten, die Optionen beinhalten. Futures und Margin-Konten. Unternehmen können Hebelwirkung für ihre Vermögenswerte zu finanzieren. Mit anderen Worten, anstelle der Ausgabe von Aktien zur Kapitalbeschaffung können Unternehmen Schuldenfinanzierungen nutzen, um in den Geschäftsbetrieb zu investieren, um den Shareholder Value zu erhöhen. (Für mehr Einblick, sehen Sie, was die Leute meinen, wenn sie sagen, dass die Verschuldung ist eine relativ billigere Form der Finanzen als Eigenkapital) In Forex. Investoren nutzen Hebelwirkung, um von den Wechselkursschwankungen zwischen zwei verschiedenen Ländern zu profitieren. Die Hebelwirkung, die im Forex-Markt erreichbar ist, ist eine der höchsten, die Anleger erhalten können. Leverage ist ein Darlehen, das einem Investor durch den Makler, der mit seinem Forex-Konto behandelt wird, zur Verfügung gestellt wird. Wenn ein Investor beschließt, in den Devisenmarkt zu investieren, muss er oder sie zuerst ein Margin-Konto mit einem Broker eröffnen. In der Regel beträgt die Höhe der Leverage entweder 50: 1, 100: 1 oder 200: 1, abhängig von der Broker und die Größe der Position des Anlegers ist Handel. Der Standardhandel erfolgt auf 100.000 Währungseinheiten, so dass für einen Handel dieser Größe die Hebelwirkung in der Regel 50: 1 oder 100: 1 beträgt. Hebelwirkung von 200: 1 wird normalerweise für Positionen von 50.000 oder weniger verwendet. Um 100.000 der Währung zu handeln, mit einer Marge von 1, muss ein Investor nur 1.000 in sein Margin-Konto einzahlen. Die Hebelwirkung, die auf einem solchen Handel zur Verfügung gestellt wird, beträgt 100: 1. Hebelwirkung dieser Größe ist deutlich größer als die 2: 1 Hebelwirkung gemeinhin auf Aktien und die 15: 1 Hebelwirkung von den Futures-Markt zur Verfügung gestellt. Obwohl 100: 1-Hebelwirkung äußerst riskant erscheinen mag, ist das Risiko deutlich geringer, wenn man bedenkt, dass sich die Devisenkurse normalerweise während des Intraday-Handels um weniger als 1 ändern. Wenn Währungen schwankten so viel wie Aktien, Broker wäre nicht in der Lage, so viel Leverage zur Verfügung stellen. Obwohl die Fähigkeit, erhebliche Gewinne durch die Nutzung von Leverage zu verdienen erheblich ist, kann Hebelwirkung auch gegen Investoren arbeiten. Zum Beispiel, wenn die Währung zugrunde liegt eine Ihrer Trades bewegt sich in die entgegengesetzte Richtung von dem, was Sie glaubten passieren würde, wird Hebelwirkung stark verstärken die potenziellen Verluste. Um eine solche Katastrophe zu vermeiden, setzen Forex-Händler in der Regel eine strenge Handelsform, die die Verwendung von Stop-und Limit Orders beinhaltet. Weitere Informationen finden Sie unter Getting Started In Forex. Ein Primer auf dem Forex-Markt und Getting Started in Foreign Exchange Futures. Im Finanzbereich entsteht oft der Begriff Leverage. Investoren und Unternehmen nutzen Hebelwirkung, um höhere Renditen zu erzielen. Read Answer Erfahren Sie, welche anderen Formen der Hebelwirkung für Unternehmen neben der operativen Hebelwirkung und den primären Leverage-Metriken bestehen. Lesen Sie die Antwort In finanzieller Hinsicht, Leverage ist reinvesting Schulden in dem Bemühen, eine höhere Rendite als die Kosten von Interesse zu verdienen. Wenn eine Firma. Lesen Sie Antwort Der Forex-Markt ist, wo Währungen aus der ganzen Welt gehandelt werden. In der Vergangenheit war der Devisenhandel auf bestimmte begrenzt. Read Answer Erfahren Sie, welche Arten von Investmentfonds nutzen Hebelwirkung, wie Hebel erhöhen können Renditen und welche Beschränkungen vorhanden sind. Antwort lesen Ein unterscheidendes Merkmal von geschlossenen Fonds ist ihre Fähigkeit, die Kreditaufnahme als Methode zur Nutzung ihrer Vermögenswerte nutzen. Ein Ideal. Read Answer Ein Begriff von John Maynard Keynes verwendet in einem seiner Wirtschaftsbücher. In seiner 1936 erschienenen Publikation The General Theory of Employment. Ein Gesetz der Gesetzgebung, die eine große Anzahl von Reformen in U. S. Pensionspläne Gesetze und Vorschriften. Dieses Gesetz machte mehrere. Ein Maß für den aktiven Teil einer Volkswirtschaft. Die Erwerbsquote bezieht sich auf die Anzahl der Personen, die sind. Der gesamte Bestand an Währung und anderen flüssigen Instrumenten in einer Volkswirtschaft zu einer bestimmten Zeit. Die Geldmenge. 1. Im Allgemeinen eine Situation der Gleichheit. Parität kann in vielen verschiedenen Kontexten auftreten, aber es bedeutet immer, dass zwei Dinge. Eine Klassifizierung von Handelsaktien, wenn eine deklarierte Dividende dem Verkäufer statt dem Käufer gehört. Eine Aktie wird sein.
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